鹏华创业板分级基金进行折算

中证网讯(记者 余世鹏)6月22日,鹏华创业板指数分级证券投资基金(下称“鹏华创业板分级基金”)发布公告称,该基金达到不定期份额折算条件,将进行折算业务办理。

公告显示,当鹏华创业板分级基金的基金份额净值达到1.500元时,将进行不定期份额折算。截至6月19日,该基金份额净值为1.504元,该基金将以6月22日为基准日,办理不定期份额折算业务。折算后,该基金将确保A份额与B份额的比例为1:1,基础份额、A份额与B份额的参考净值,则均调整为1.000元。